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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 750 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 040.00 | 73 142.00 | 47 897.00 | 121 040.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 18 626 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 578 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 480 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 799 939.00 | | 2 799 939.00 | 2 799 939.00 |
CF Disponibilités | | | 6 097 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 12 987 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 31 613 000.00 | |
CU Autres participations | 7 577 375.00 | | 7 577 375.00 | 7 577 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 976 000.00 | 465 000.00 | | 2 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 138 000.00 | 8 199 000.00 | | 7 138 000.00 |
DG Autres réserves | 6 989 935.00 | 8 650 840.00 | | 6 989 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 843 504.00 | 925 094.00 | | 843 504.00 |
DK Provisions réglementées | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
DL TOTAL (I) | 11 757 000.00 | 10 189 000.00 | | 11 757 000.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 364 276.00 | 286 039.00 | | 364 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 000.00 | 566 000.00 | | 585 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 653.00 | 752 920.00 | | 188 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 574 000.00 | 14 780 000.00 | | 12 574 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743 000.00 | 4 469 000.00 | | 4 743 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 411.00 | 61 047.00 | | 75 411.00 |
EA Autres dettes | 1 950 000.00 | 2 092 000.00 | | 1 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 267 000.00 | 21 341 000.00 | | 19 267 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 613 000.00 | 32 098 000.00 | | 31 613 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 386.00 | 2 137 486.00 | | 1 675 386.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 643 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 643 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 517.00 | | 872 517.00 | 872 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 748 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 325 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 073 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 764 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 948 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 616 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 457 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -268 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 246 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -4 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609 000.00 | -619 000.00 | | -609 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 693.00 | 1 633 053.00 | | 1 676 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 189.00 | 707 959.00 | | 833 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 843 504.00 | 925 094.00 | | 843 504.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 645 000.00 | 1 526 000.00 | | 1 645 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 645 000.00 | 1 526 000.00 | | 1 645 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 643 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 643 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 698 010.00 | | 936.00 | 7 698 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 698 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 104.00 | | 936.00 | 120 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577 375.00 | | | 7 577 375.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 801.00 | 23 873.00 | | 49 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 270.00 | 23 873.00 | | 49 270.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 039.00 | 108 237.00 | | 286 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 668.00 | 108 237.00 | | 352 668.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 917.00 | 44 696.00 | 138 221.00 | 182 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 690.00 | 1 171 690.00 | | 1 171 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
UX Autres créances clients | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VC Groupe et associés | 2 453 544.00 | 2 453 544.00 | | 2 453 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 654.00 | 47 152.00 | 141 552.00 | 188 654.00 |
VI Groupe et associés | 336 437.00 | 336 437.00 | | 336 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 271.00 | | | 607 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 829.00 | 148 829.00 | | 146 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 623 986.00 | 2 623 986.00 | | 2 623 986.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 109.00 | 1 675 386.00 | 185 373.00 | 1 955 109.00 |