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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 593.00 | 76 646.00 | 82 946.00 | 159 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 321 794.00 | | 1 321 794.00 | 1 321 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 229 487.00 | 76 646.00 | 9 152 841.00 | 9 229 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 309.00 | | 43 309.00 | 43 309.00 |
BZ Autres créances | 1 990 219.00 | | 1 990 219.00 | 1 990 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 438 370.00 | 148 127.00 | 6 290 242.00 | 6 438 370.00 |
CF Disponibilités | 3 172 215.00 | | 3 172 215.00 | 3 172 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 645 463.00 | 148 127.00 | 11 497 336.00 | 11 645 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 874 951.00 | 224 773.00 | 20 650 177.00 | 20 874 951.00 |
CU Autres participations | 7 448 100.00 | | 7 448 100.00 | 7 448 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 600.00 | 297 600.00 | | 297 600.00 |
DG Autres réserves | 13 010 056.00 | 12 935 567.00 | | 13 010 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 971.00 | 2 574 488.00 | | 1 813 971.00 |
DK Provisions réglementées | 59 954.00 | 59 954.00 | | 59 954.00 |
DL TOTAL (I) | 18 157 582.00 | 18 843 610.00 | | 18 157 582.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 554.00 | 268 625.00 | | 98 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 554.00 | 298 625.00 | | 128 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 751.00 | 228 878.00 | | 199 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 533.00 | 1 460 259.00 | | 1 920 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 881.00 | 41 313.00 | | 24 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 083.00 | 147 192.00 | | 96 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 765.00 | | |
EA Autres dettes | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 041.00 | 2 001 200.00 | | 2 364 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 650 177.00 | 21 143 436.00 | | 20 650 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 747.00 | 1 867 740.00 | | 2 338 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 011.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 800.00 | | 854 800.00 | 854 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 800.00 | | 854 800.00 | 854 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 013.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 324 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 661.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 625 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 515.00 | 220 167.00 | | 170 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 515.00 | 220 167.00 | | 170 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 699.00 | 20.00 | | 21 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 164.00 | 20.00 | | 32 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 350.00 | 220 147.00 | | 138 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 877.00 | 146 202.00 | | 47 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 268.00 | 3 481 706.00 | | 2 882 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 297.00 | 907 218.00 | | 1 068 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 971.00 | 2 574 488.00 | | 1 813 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 430 359.00 | | 810 260.00 | 8 430 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 465.00 | 9 069 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 131.00 | 9 229 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 159 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 294.00 | | 965.00 | 159 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271 065.00 | | 809 295.00 | 8 271 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 299.00 | 19 014.00 | 666.00 | 58 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 299.00 | 19 014.00 | 666.00 | 58 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 625.00 | | 170 071.00 | 298 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 579.00 | | 170 071.00 | 358 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 880 129.00 | 1 880 129.00 | | 1 880 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 567.00 | 21 665.00 | 19 901.00 | 41 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 47 211.00 | 47 211.00 | 47 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 875 821.00 | 1 875 821.00 | | 1 875 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 731.00 | 107 731.00 | | 107 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 878.00 | 2 034 878.00 | 300 000.00 | 2 334 878.00 |
VW T.V.A. | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 042.00 | 2 338 747.00 | 72 505.00 | 2 364 042.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 110 973.00 | 105 580.00 | 5 393.00 | 110 973.00 |