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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 652.00 | 34 975.00 | 123 676.00 | 158 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 916 983.00 | 35 506.00 | 7 881 477.00 | 7 916 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BZ Autres créances | 2 001 107.00 | | 2 001 107.00 | 2 001 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 139.00 | | 2 700 139.00 | 2 700 139.00 |
CF Disponibilités | 7 354 885.00 | | 7 354 885.00 | 7 354 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 068 004.00 | | 12 068 004.00 | 12 068 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 984 988.00 | 35 506.00 | 19 949 482.00 | 19 984 988.00 |
CU Autres participations | 7 457 800.00 | | 7 457 800.00 | 7 457 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | | 2 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 675.00 | 46 500.00 | | 88 675.00 |
DG Autres réserves | 7 491 265.00 | 6 989 935.00 | | 7 491 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953 227.00 | 843 504.00 | | 5 953 227.00 |
DK Provisions réglementées | 59 954.00 | 66 629.00 | | 59 954.00 |
DL TOTAL (I) | 16 569 121.00 | 10 922 569.00 | | 16 569 121.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 153.00 | 364 276.00 | | 323 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 153.00 | 394 276.00 | | 353 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 153.00 | 188 653.00 | | 229 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 936.00 | 519 354.00 | | 2 313 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 638.00 | 1 171 689.00 | | 45 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 944.00 | 75 411.00 | | 348 944.00 |
EA Autres dettes | 89 534.00 | | | 89 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 027 207.00 | 1 955 109.00 | | 3 027 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 949 482.00 | 13 271 954.00 | | 19 949 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 675 386.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 313 936.00 | | | 2 313 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 500.00 | | 833 500.00 | 833 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 500.00 | | 833 500.00 | 833 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 301 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 307 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 469 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 360 000.00 | | | 5 360 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366 675.00 | | | 5 366 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 35.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 544.00 | | | 652 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653 356.00 | 35.00 | | 653 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 713 318.00 | -35.00 | | 4 713 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 272.00 | 122 606.00 | | 229 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 756.00 | 1 676 693.00 | | 7 532 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 529.00 | 833 189.00 | | 1 579 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953 227.00 | 843 504.00 | | 5 953 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 698 946.00 | | 933 050.00 | 7 698 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649 575.00 | 7 757 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 012.00 | 7 916 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 438.00 | 158 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 040.00 | | 103 050.00 | 121 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577 375.00 | | 830 000.00 | 7 577 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 674.00 | 24 301.00 | 62 468.00 | 73 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 143.00 | 24 301.00 | 62 468.00 | 73 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 629.00 | | 6 675.00 | 66 629.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 276.00 | 6 767.00 | 47 890.00 | 394 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 905.00 | 6 767.00 | 54 565.00 | 460 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 221.00 | 46 054.00 | 92 167.00 | 138 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 848.00 | 280 848.00 | | 280 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 535.00 | 89 535.00 | | 89 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 646 471.00 | 1 646 471.00 | | 1 646 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 540.00 | 24 355.00 | 63 184.00 | 87 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 614.00 | 47 194.00 | 94 420.00 | 141 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 175 715.00 | 2 175 715.00 | | 2 175 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 503.00 | | | 93 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 063.00 | 352 063.00 | | 352 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 979.00 | 2 012 979.00 | 300 000.00 | 2 312 979.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 207.00 | 2 777 436.00 | 249 771.00 | 3 027 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |