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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 10 947.00 | 38.00 | 10 985.00 |
AP Constructions | 31 099.00 | 8 188.00 | 22 911.00 | 31 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 943.00 | 15 662.00 | 24 282.00 | 39 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 903.00 | 13 407.00 | 8 495.00 | 21 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 148.00 | 48 204.00 | 56 944.00 | 105 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 506.00 | 1 800.00 | 22 706.00 | 24 506.00 |
BN En cours de production de biens | 376 923.00 | | 376 923.00 | 376 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 552.00 | 16 520.00 | 525 032.00 | 541 552.00 |
BZ Autres créances | 55 488.00 | | 55 488.00 | 55 488.00 |
CF Disponibilités | 790 261.00 | | 790 261.00 | 790 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 946.00 | 18 320.00 | 1 783 626.00 | 1 801 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 095.00 | 66 524.00 | 1 840 571.00 | 1 907 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 352 582.00 | 306 450.00 | | 352 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 228.00 | 49 282.00 | | 43 228.00 |
DL TOTAL (I) | 436 510.00 | 396 432.00 | | 436 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 360.00 | 21 200.00 | | 10 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 360.00 | 21 200.00 | | 10 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 216.00 | 493.00 | | 39 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 382.00 | 6 382.00 | | 8 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 900.00 | 19 800.00 | | 302 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 380.00 | 214 635.00 | | 516 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 894.00 | 138 455.00 | | 172 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 929.00 | 368 133.00 | | 353 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 700.00 | 747 897.00 | | 1 393 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 571.00 | 1 165 529.00 | | 1 840 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 881.00 | 747 897.00 | | 1 367 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 107.00 | 95 521.00 | 2 041 628.00 | 1 946 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 107.00 | 95 521.00 | 2 041 628.00 | 1 946 107.00 |
FM Production stockée | | | 344 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 340.00 | 14 133.00 | | 21 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 366.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 225.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 225.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 8 142.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 11 873.00 | | 7 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 181.00 | 1 846 730.00 | | 2 424 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 953.00 | 1 797 448.00 | | 2 380 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 228.00 | 49 282.00 | | 43 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 544.00 | 5 316.00 | | 3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 057.00 | | 47 092.00 | 58 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 853.00 | | 47 092.00 | 45 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 834.00 | 9 370.00 | | 38 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | 73.00 | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 960.00 | 9 297.00 | | 27 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 4 160.00 | 15 000.00 | 21 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 520.00 | 4 160.00 | 15 000.00 | 39 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 380.00 | 516 380.00 | | 516 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 929.00 | 353 929.00 | | 353 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 521 794.00 | | | 521 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VB T. V. A. | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 328.00 | 12 509.00 | 25 819.00 | 38 328.00 |
VI Groupe et associés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 322.00 | 590 498.00 | 20 824.00 | 611 322.00 |
VW T.V.A. | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 800.00 | 1 064 981.00 | 25 819.00 | 1 090 800.00 |