| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AP Constructions | 31 099.00 | 13 188.00 | 17 911.00 | 31 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 469.00 | 28 100.00 | 13 370.00 | 41 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 701.00 | 18 135.00 | 32 566.00 | 50 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 883.00 | 70 408.00 | 118 475.00 | 188 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 935.00 | 1 800.00 | 19 135.00 | 20 935.00 |
BN En cours de production de biens | 154 686.00 | | 154 686.00 | 154 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 321.00 | 16 520.00 | 482 801.00 | 499 321.00 |
BZ Autres créances | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 780 937.00 | | 780 937.00 | 780 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 180.00 | 18 320.00 | 1 495 860.00 | 1 514 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 063.00 | 88 728.00 | 1 614 335.00 | 1 703 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 430 012.00 | 393 146.00 | | 430 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 262.00 | 39 530.00 | | 34 262.00 |
DL TOTAL (I) | 504 974.00 | 473 376.00 | | 504 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 760.00 | 26 267.00 | | 36 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 858.00 | 10 075.00 | | 12 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 703.00 | 611 609.00 | | 458 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 555.00 | 192 957.00 | | 125 555.00 |
EA Autres dettes | | 11 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 184.00 | 35 649.00 | | 161 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 161.00 | 887 957.00 | | 1 103 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 335.00 | 1 367 533.00 | | 1 614 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 203.00 | 874 740.00 | | 1 086 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 942.00 | 162 985.00 | 1 446 927.00 | 1 283 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 942.00 | 162 985.00 | 1 446 927.00 | 1 283 942.00 |
FM Production stockée | | | 50 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 909.00 | 7 736.00 | | 2 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | -45.00 | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 5 630.00 | | 5 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 139.00 | 3 175 851.00 | | 1 502 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 877.00 | 3 136 321.00 | | 1 467 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 262.00 | 39 530.00 | | 34 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 284.00 | | 30 762.00 | 158 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 188 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 123 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 471.00 | | 28 962.00 | 94 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 829.00 | | 1 800.00 | 52 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 862.00 | 10 709.00 | 163.00 | 59 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 876.00 | 10 709.00 | 163.00 | 48 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 703.00 | 458 703.00 | | 458 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 184.00 | 161 184.00 | | 161 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 479 564.00 | 479 564.00 | | 479 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
VB T. V. A. | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 546.00 | 19 587.00 | 16 959.00 | 36 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VP Divers | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 088.00 | 537 864.00 | 24 224.00 | 562 088.00 |
VW T.V.A. | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 061.00 | 778 103.00 | 16 959.00 | 795 061.00 |