| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 896.00 | 18 840.00 | 21 055.00 | 39 896.00 |
AP Constructions | 31 099.00 | 23 188.00 | 7 911.00 | 31 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 153.00 | 45 036.00 | 32 118.00 | 77 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 540.00 | 57 169.00 | 16 371.00 | 73 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 916.00 | 144 233.00 | 128 683.00 | 272 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
BN En cours de production de biens | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 233.00 | | 748 233.00 | 748 233.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 561 794.00 | | 561 794.00 | 561 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 829.00 | | 1 381 829.00 | 1 381 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 745.00 | 144 233.00 | 1 510 512.00 | 1 654 745.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 493 403.00 | 500 928.00 | | 493 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 819.00 | 22 475.00 | | 39 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 132.00 | 5 240.00 | | 15 132.00 |
DL TOTAL (I) | 589 055.00 | 569 343.00 | | 589 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 322.00 | | | 24 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 961.00 | 6 701.00 | | 18 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 016.00 | 47 016.00 | | 58 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 354.00 | 285 889.00 | | 429 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 293.00 | 151 223.00 | | 175 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 512.00 | 159 876.00 | | 215 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 136.00 | 650 703.00 | | 897 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 512.00 | 1 220 046.00 | | 1 510 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 655.00 | 648 356.00 | | 887 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 034.00 | | 41 882.00 | 231 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 073.00 | | 7 823.00 | 32 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 733.00 | | 34 059.00 | 147 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 869.00 | 24 364.00 | | 119 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 456.00 | 4 384.00 | | 14 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 413.00 | 19 980.00 | | 105 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 322.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 712.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 354.00 | 429 354.00 | | 429 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 512.00 | 215 512.00 | | 215 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 748 233.00 | 748 233.00 | | 748 233.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 481.00 | 9 001.00 | 9 480.00 | 18 481.00 |
VI Groupe et associés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 658.00 | 783 592.00 | 1 066.00 | 784 658.00 |
VW T.V.A. | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 136.00 | 887 655.00 | 9 480.00 | 897 136.00 |