| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 073.00 | 14 456.00 | 17 617.00 | 32 073.00 |
AP Constructions | 31 099.00 | 20 688.00 | 10 411.00 | 31 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 541.00 | 38 090.00 | 10 451.00 | 48 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 093.00 | 46 635.00 | 21 458.00 | 68 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 034.00 | 119 869.00 | 111 166.00 | 231 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
BZ Autres créances | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CF Disponibilités | 726 982.00 | | 726 982.00 | 726 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 881.00 | | 1 108 881.00 | 1 108 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 915.00 | 119 869.00 | 1 220 046.00 | 1 339 915.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 500 928.00 | 495 172.00 | | 500 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 475.00 | 35 757.00 | | 22 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 569 343.00 | 571 628.00 | | 569 343.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 971.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 971.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 701.00 | 218 364.00 | | 6 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 016.00 | 6 866.00 | | 47 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 889.00 | 459 395.00 | | 285 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 223.00 | 147 883.00 | | 151 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 876.00 | 291 558.00 | | 159 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 703.00 | 1 124 066.00 | | 650 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 046.00 | 1 704 666.00 | | 1 220 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 356.00 | 1 117 724.00 | | 648 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 081.00 | 57 402.00 | 1 475 483.00 | 1 418 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 081.00 | 57 402.00 | 1 475 483.00 | 1 418 081.00 |
FM Production stockée | | | -18 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 443.00 | 18 138.00 | | 3 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 960.00 | 15 001.00 | | 11 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 757.00 | 15 001.00 | | 12 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 108.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 108.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 652.00 | 14 893.00 | | 12 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 614.00 | 7 992.00 | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 909.00 | 2 430 384.00 | | 1 487 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 434.00 | 2 394 628.00 | | 1 465 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 475.00 | 35 757.00 | | 22 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 334.00 | | 27 297.00 | 206 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 231 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 147 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | 19 592.00 | 12 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 625.00 | | 7 705.00 | 142 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 161.00 | 19 305.00 | 2 597.00 | 103 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 738.00 | 2 718.00 | | 11 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 423.00 | 16 586.00 | 2 597.00 | 91 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 889.00 | 285 889.00 | | 285 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 876.00 | 159 876.00 | | 159 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 241 688.00 | 241 688.00 | | 241 688.00 |
VB T. V. A. | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 342.00 | 3 995.00 | 2 347.00 | 6 342.00 |
VI Groupe et associés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 332.00 | | | 211 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 857.00 | 305 791.00 | 1 066.00 | 306 857.00 |
VW T.V.A. | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 703.00 | 648 356.00 | 2 347.00 | 650 703.00 |