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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AP Constructions | 31 099.00 | 10 688.00 | 20 411.00 | 31 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 469.00 | 22 313.00 | 19 156.00 | 41 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 903.00 | 15 875.00 | 6 028.00 | 21 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 284.00 | 59 862.00 | 98 423.00 | 158 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 546.00 | 1 800.00 | 13 746.00 | 15 546.00 |
BN En cours de production de biens | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 371.00 | 16 520.00 | 468 851.00 | 485 371.00 |
BZ Autres créances | 95 942.00 | | 95 942.00 | 95 942.00 |
CF Disponibilités | 574 808.00 | | 574 808.00 | 574 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 430.00 | 18 320.00 | 1 269 110.00 | 1 287 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 715.00 | 78 182.00 | 1 367 533.00 | 1 445 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 393 146.00 | 352 582.00 | | 393 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 530.00 | 43 228.00 | | 39 530.00 |
DL TOTAL (I) | 473 376.00 | 436 510.00 | | 473 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 200.00 | 10 360.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 10 360.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 267.00 | 39 216.00 | | 26 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | 8 382.00 | | 10 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 302 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 609.00 | 516 380.00 | | 611 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 957.00 | 172 894.00 | | 192 957.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 649.00 | 353 929.00 | | 35 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 957.00 | 1 393 700.00 | | 887 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 533.00 | 1 840 571.00 | | 1 367 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 740.00 | 1 367 881.00 | | 874 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371 906.00 | 63 866.00 | 3 435 772.00 | 3 371 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 906.00 | 63 866.00 | 3 435 772.00 | 3 371 906.00 |
FM Production stockée | | | -272 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 736.00 | 21 340.00 | | 7 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 550.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 162.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 162.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -162.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 7 990.00 | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 851.00 | 2 424 181.00 | | 3 175 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 321.00 | 2 380 953.00 | | 3 136 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 530.00 | 43 228.00 | | 39 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 544.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 148.00 | | 53 136.00 | 105 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 945.00 | | 1 526.00 | 92 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 51 610.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 204.00 | 11 658.00 | | 48 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 947.00 | 38.00 | | 10 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 257.00 | 11 619.00 | | 37 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 360.00 | | 4 160.00 | 10 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 680.00 | | 4 160.00 | 28 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 609.00 | 611 609.00 | | 611 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 240.00 | 45 240.00 | | 45 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 465 613.00 | | | 465 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
VB T. V. A. | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 819.00 | 12 603.00 | 13 217.00 | 25 819.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VP Divers | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 133.00 | 572 709.00 | 22 424.00 | 595 133.00 |
VW T.V.A. | 111 329.00 | 111 329.00 | | 111 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 957.00 | 874 740.00 | 13 217.00 | 887 957.00 |