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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 481.00 | 11 738.00 | 743.00 | 12 481.00 |
AP Constructions | 31 099.00 | 18 188.00 | 12 911.00 | 31 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 114.00 | 36 708.00 | 7 407.00 | 44 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 412.00 | 36 528.00 | 30 884.00 | 67 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 334.00 | 103 161.00 | 103 173.00 | 206 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BN En cours de production de biens | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 973.00 | | 159 973.00 | 159 973.00 |
BZ Autres créances | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
CF Disponibilités | 1 299 706.00 | | 1 299 706.00 | 1 299 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 493.00 | | 1 601 493.00 | 1 601 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 827.00 | 103 161.00 | 1 704 666.00 | 1 807 827.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 495 172.00 | 457 124.00 | | 495 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 757.00 | 38 048.00 | | 35 757.00 |
DL TOTAL (I) | 571 628.00 | 535 872.00 | | 571 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 364.00 | 31 428.00 | | 218 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 866.00 | 17 866.00 | | 6 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 130 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 395.00 | 499 552.00 | | 459 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 883.00 | 157 854.00 | | 147 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 558.00 | 369 137.00 | | 291 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 066.00 | 1 206 337.00 | | 1 124 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 666.00 | 1 742 208.00 | | 1 704 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 724.00 | 1 188 663.00 | | 1 117 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 418 092.00 | 259 563.00 | 2 677 655.00 | 2 418 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 092.00 | 259 563.00 | 2 677 655.00 | 2 418 092.00 |
FM Production stockée | | | -283 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 138.00 | 9 689.00 | | 18 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 001.00 | 110.00 | | 15 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | 1 270.00 | | 15 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 135.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 135.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 893.00 | 1 135.00 | | 14 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 7 951.00 | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 384.00 | 2 368 512.00 | | 2 430 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 628.00 | 2 330 464.00 | | 2 394 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 757.00 | 38 048.00 | | 35 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 334.00 | | | 206 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 906.00 | 17 255.00 | | 85 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 239.00 | 498.00 | | 11 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 666.00 | 16 757.00 | | 74 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 971.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 8 971.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 971.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 395.00 | 459 395.00 | | 459 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 558.00 | 291 558.00 | | 291 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
VB T. V. A. | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 690.00 | 200 690.00 | | 200 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 674.00 | 11 332.00 | 6 342.00 | 17 674.00 |
VI Groupe et associés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 288.00 | 262 222.00 | 1 066.00 | 263 288.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 066.00 | 1 117 724.00 | 6 342.00 | 1 124 066.00 |