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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 506.00 | 3 049.00 | 456.00 | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 359.00 | 217 975.00 | 89 384.00 | 307 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 168.00 | 221 024.00 | 119 144.00 | 340 168.00 |
BT Marchandises | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 388.00 | 45 892.00 | 394 496.00 | 440 388.00 |
BZ Autres créances | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CF Disponibilités | 360 214.00 | | 360 214.00 | 360 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 439.00 | 45 892.00 | 795 547.00 | 841 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 607.00 | 266 916.00 | 914 691.00 | 1 181 607.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 777.00 | | | 170 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 994.00 | | | 88 994.00 |
DL TOTAL (I) | 369 771.00 | | | 369 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 474.00 | | | 64 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 264.00 | | | 252 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 821.00 | | | 209 821.00 |
EA Autres dettes | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 919.00 | | | 544 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 691.00 | | | 914 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 804.00 | | | 512 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 774.00 | | 33 113.00 | 458 774.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 15 205.00 | 29 303.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 146 719.00 | 340 168.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 514.00 | 307 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 622.00 | | 883.00 | 2 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 943.00 | | 26 930.00 | 411 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 208.00 | | 5 300.00 | 44 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 394.00 | 52 847.00 | 130 581.00 | 297 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 800.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 144.00 | 51 047.00 | 130 581.00 | 296 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 912.00 | 13 748.00 | 4 768.00 | 36 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 912.00 | 13 748.00 | 4 768.00 | 36 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 912.00 | 13 748.00 | 4 768.00 | 36 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 748.00 | 4 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 264.00 | 252 264.00 | | 252 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 551.00 | 22 551.00 | | 22 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
UX Autres créances clients | 373 100.00 | | | 373 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 474.00 | 31 170.00 | 33 304.00 | 64 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 818.00 | 403 527.00 | 96 291.00 | 499 818.00 |
VW T.V.A. | 95 963.00 | 95 963.00 | | 95 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 919.00 | 511 615.00 | 33 304.00 | 544 919.00 |