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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 921.00 | 11 716.00 | 25 205.00 | 36 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 349.00 | 433 866.00 | 433 482.00 | 867 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 353.00 | | 87 353.00 | 87 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 623.00 | 445 582.00 | 546 041.00 | 991 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BT Marchandises | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 076.00 | 80 513.00 | 847 564.00 | 928 076.00 |
BZ Autres créances | 141 230.00 | | 141 230.00 | 141 230.00 |
CF Disponibilités | 237 341.00 | | 237 341.00 | 237 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 914.00 | 80 513.00 | 1 245 401.00 | 1 325 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 536.00 | 526 095.00 | 1 791 441.00 | 2 317 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 841.00 | 219 771.00 | | 188 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 560.00 | 139 069.00 | | 116 560.00 |
DL TOTAL (I) | 593 962.00 | 468 841.00 | | 593 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 494.00 | 127 258.00 | | 522 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 912.00 | 302 538.00 | | 328 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 580.00 | 334 526.00 | | 338 580.00 |
EA Autres dettes | 7 493.00 | 25 872.00 | | 7 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 479.00 | 798 824.00 | | 1 197 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 441.00 | 1 267 664.00 | | 1 791 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 681.00 | 724 650.00 | | 807 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 841.00 | | 451 841.00 | 451 841.00 |
FG Production vendue services | 3 375 435.00 | | 3 375 435.00 | 3 375 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 277.00 | | 3 827 277.00 | 3 827 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 835 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 790 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 590.00 | 37 577.00 | | 31 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 826.00 | 43 216.00 | | 11 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 416.00 | 86 647.00 | | 43 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 169.00 | 50 052.00 | | 45 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 455.00 | 300.00 | | 24 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | 10 309.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 916.00 | 60 661.00 | | 69 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 500.00 | 25 986.00 | | -26 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 487.00 | 17 174.00 | | 29 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880 355.00 | 3 112 280.00 | | 3 880 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 763 795.00 | 2 973 211.00 | | 3 763 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 560.00 | 139 069.00 | | 116 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 454.00 | | 563 069.00 | 487 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 900.00 | 991 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 021.00 | 36 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 879.00 | 867 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | 32 145.00 | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 655.00 | | 472 573.00 | 452 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 003.00 | | 58 350.00 | 29 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 061.00 | 208 966.00 | 34 445.00 | 271 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 8 722.00 | 1 021.00 | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 047.00 | 200 243.00 | 33 424.00 | 267 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 761.00 | 25 188.00 | 2 436.00 | 57 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 761.00 | 25 188.00 | 2 436.00 | 57 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 761.00 | 25 188.00 | 2 436.00 | 57 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 025.00 | 2 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 912.00 | 328 912.00 | | 328 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
UX Autres créances clients | 817 649.00 | 817 649.00 | | 817 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
VB T. V. A. | 47 358.00 | 47 358.00 | | 47 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 494.00 | 132 696.00 | 389 799.00 | 522 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 989.00 | 1 159 989.00 | | 1 159 989.00 |
VW T.V.A. | 206 487.00 | 206 487.00 | | 206 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 479.00 | 807 681.00 | 389 799.00 | 1 197 479.00 |