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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 4 015.00 | 1 782.00 | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 655.00 | 267 047.00 | 185 608.00 | 452 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 454.00 | 271 061.00 | 216 393.00 | 487 454.00 |
BT Marchandises | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 257.00 | 57 761.00 | 714 496.00 | 772 257.00 |
BZ Autres créances | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
CF Disponibilités | 243 257.00 | | 243 257.00 | 243 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 033.00 | 57 761.00 | 1 051 271.00 | 1 109 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 487.00 | 328 822.00 | 1 267 664.00 | 1 596 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 771.00 | | | 219 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
DL TOTAL (I) | 468 841.00 | | | 468 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 258.00 | | | 127 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 538.00 | | | 302 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 526.00 | | | 334 526.00 |
EA Autres dettes | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 824.00 | | | 798 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 664.00 | | | 1 267 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 650.00 | | | 724 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 264.00 | | 333 264.00 | 333 264.00 |
FG Production vendue services | 2 674 958.00 | | 2 674 958.00 | 2 674 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 008 221.00 | | 3 008 221.00 | 3 008 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 023 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 002.00 | |
GE Autres charges | | | 8 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 577.00 | | | 37 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 052.00 | | | 50 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112 280.00 | | | 3 112 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 211.00 | | | 2 973 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 069.00 | | | 139 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 387.00 | | | 345 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 168.00 | | 171 242.00 | 340 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 29 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 955.00 | 487 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22.00 | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 633.00 | 452 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 506.00 | | 2 313.00 | 3 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 359.00 | | 168 929.00 | 307 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 024.00 | 73 693.00 | 23 655.00 | 221 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 988.00 | 22.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 975.00 | 72 705.00 | 23 633.00 | 217 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 892.00 | 23 002.00 | 11 133.00 | 45 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 892.00 | 23 002.00 | 11 133.00 | 45 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 892.00 | 23 002.00 | 11 133.00 | 45 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 002.00 | 11 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 538.00 | 302 538.00 | | 302 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 402.00 | 140 402.00 | | 140 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
UX Autres créances clients | 686 870.00 | | | 686 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 388.00 | | | 85 388.00 |
VB T. V. A. | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 889.00 | 46 715.00 | 74 174.00 | 120 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 506.00 | | | 96 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 525.00 | 767 134.00 | 114 391.00 | 881 525.00 |
VW T.V.A. | 133 869.00 | 133 869.00 | | 133 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 194.00 | 716 020.00 | 74 174.00 | 790 194.00 |