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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 739.00 | 27 660.00 | 15 079.00 | 42 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 821.00 | 1 178 628.00 | 1 015 193.00 | 2 193 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 904.00 | 1 206 288.00 | 1 112 616.00 | 2 318 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
BT Marchandises | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 726.00 | 116 816.00 | 535 909.00 | 652 726.00 |
BZ Autres créances | 297 594.00 | | 297 594.00 | 297 594.00 |
CF Disponibilités | 1 893 578.00 | | 1 893 578.00 | 1 893 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 271.00 | 116 816.00 | 2 771 454.00 | 2 888 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 175.00 | 1 323 104.00 | 3 884 071.00 | 5 207 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 829.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 663.00 | 249 572.00 | | 463 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 980.00 | 218 262.00 | | 125 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 043.00 | 875 064.00 | | 1 001 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 219 653.00 | 758 960.00 | | 2 219 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 294.00 | 518 918.00 | | 239 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 333.00 | 501 550.00 | | 350 333.00 |
EA Autres dettes | 61 248.00 | 104 356.00 | | 61 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 028.00 | 1 896 285.00 | | 2 883 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 071.00 | 2 771 348.00 | | 3 884 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 863.00 | 1 341 876.00 | | 828 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 996.00 | | 666 996.00 | 666 996.00 |
FG Production vendue services | 1 628 677.00 | | 1 628 677.00 | 1 628 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 673.00 | | 2 295 673.00 | 2 295 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 261.00 | |
GE Autres charges | | | 74 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 72 033.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 5 707.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 658.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 85 663.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -13 631.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 74 877.00 | | 6 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 839.00 | 4 991 352.00 | | 2 477 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 859.00 | 4 773 090.00 | | 2 351 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 980.00 | 218 262.00 | | 125 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 885.00 | | 639 777.00 | 1 681 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 2 318 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 2 193 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 142.00 | | 2 598.00 | 40 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 399.00 | | 637 179.00 | 1 559 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 172.00 | 310 874.00 | 2 758.00 | 898 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 986.00 | 8 674.00 | | 18 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 186.00 | 302 200.00 | 2 758.00 | 879 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 169 712.00 | 23 261.00 | 76 157.00 | 169 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 712.00 | 23 261.00 | 76 157.00 | 169 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 712.00 | 23 261.00 | 76 157.00 | 169 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 261.00 | 76 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 294.00 | 239 294.00 | | 239 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 145.00 | 109 145.00 | | 109 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
UX Autres créances clients | 504 580.00 | 504 580.00 | | 504 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 145.00 | | 148 145.00 | 148 145.00 |
VB T. V. A. | 102 126.00 | 102 126.00 | | 102 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 219 653.00 | 177 989.00 | 1 711 665.00 | 2 219 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
VP Divers | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 968.00 | 816 478.00 | 230 490.00 | 1 046 968.00 |
VW T.V.A. | 145 425.00 | 145 425.00 | | 145 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 028.00 | 828 863.00 | 1 711 665.00 | 2 883 028.00 |