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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 886.00 | 33 725.00 | 10 161.00 | 43 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839 988.00 | 1 411 677.00 | 1 428 311.00 | 2 839 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 987.00 | 1 445 402.00 | 1 521 585.00 | 2 966 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BT Marchandises | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 635.00 | 59 135.00 | 1 394 500.00 | 1 453 635.00 |
BZ Autres créances | 570 410.00 | | 570 410.00 | 570 410.00 |
CF Disponibilités | 1 722 994.00 | | 1 722 994.00 | 1 722 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 813.00 | 59 135.00 | 3 714 678.00 | 3 773 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 800.00 | 1 504 537.00 | 5 236 263.00 | 6 740 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 489 643.00 | 463 663.00 | | 489 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 761.00 | 125 980.00 | | 1 032 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 805.00 | 1 001 043.00 | | 1 933 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 001.00 | 2 219 653.00 | | 2 015 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 812.00 | 239 294.00 | | 618 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 661.00 | 350 333.00 | | 609 661.00 |
EA Autres dettes | 46 485.00 | 61 248.00 | | 46 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 459.00 | 2 883 028.00 | | 3 302 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 263.00 | 3 884 071.00 | | 5 236 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 023.00 | 828 863.00 | | 1 645 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 544.00 | | 733 544.00 | 733 544.00 |
FG Production vendue services | 3 426 022.00 | | 3 426 022.00 | 3 426 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 159 566.00 | | 4 159 566.00 | 4 159 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 610 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 653 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 019.00 | 300.00 | | 35 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 931.00 | 300.00 | | 157 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 606.00 | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | 606.00 | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 735.00 | -306.00 | | 155 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 892.00 | 6 283.00 | | 148 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995 273.00 | 2 477 839.00 | | 4 995 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 512.00 | 2 351 859.00 | | 3 962 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 761.00 | 125 980.00 | | 1 032 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 904.00 | | 765 791.00 | 2 318 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 739.00 | | 2 600.00 | 42 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 821.00 | | 762 422.00 | 2 193 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 344.00 | | 769.00 | 82 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 288.00 | 356 822.00 | 117 708.00 | 1 206 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 660.00 | 7 519.00 | 1 454.00 | 27 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 628.00 | 349 303.00 | 116 254.00 | 1 178 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 816.00 | 2 382.00 | 60 064.00 | 116 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 816.00 | 2 382.00 | 60 064.00 | 116 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 816.00 | 2 382.00 | 60 064.00 | 116 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 382.00 | 60 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 812.00 | 618 812.00 | | 618 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 765.00 | 145 765.00 | | 145 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 113.00 | | 83 113.00 | 83 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 376 077.00 | 1 376 077.00 | | 1 376 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
VB T. V. A. | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
VC Groupe et associés | 318 907.00 | 318 907.00 | | 318 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 001.00 | 370 066.00 | 1 504 935.00 | 2 015 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 949.00 | | | 165 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 561.00 | 1 962 890.00 | 160 671.00 | 2 123 561.00 |
VW T.V.A. | 289 430.00 | 289 430.00 | | 289 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 459.00 | 1 645 023.00 | 1 504 935.00 | 3 302 459.00 |