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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 142.00 | 18 986.00 | 21 156.00 | 40 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 399.00 | 879 186.00 | 680 213.00 | 1 559 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 885.00 | 898 172.00 | 783 713.00 | 1 681 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BT Marchandises | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 302.00 | 169 712.00 | 1 218 590.00 | 1 388 302.00 |
BZ Autres créances | 197 512.00 | | 197 512.00 | 197 512.00 |
CF Disponibilités | 492 014.00 | | 492 014.00 | 492 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 347.00 | 169 712.00 | 1 987 635.00 | 2 157 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 232.00 | 1 067 884.00 | 2 771 348.00 | 3 839 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 344.00 | | | 82 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 400.00 | 78 561.00 | | 191 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 829.00 | 10 000.00 | | 15 829.00 |
DG Autres réserves | 249 572.00 | 188 841.00 | | 249 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 262.00 | 116 560.00 | | 218 262.00 |
DL TOTAL (I) | 875 064.00 | 593 962.00 | | 875 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 960.00 | 522 494.00 | | 758 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 918.00 | 328 912.00 | | 518 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 550.00 | 338 580.00 | | 501 550.00 |
EA Autres dettes | 104 356.00 | 7 493.00 | | 104 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 285.00 | 1 197 479.00 | | 1 896 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 348.00 | 1 791 441.00 | | 2 771 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 876.00 | 807 681.00 | | 1 341 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 137.00 | | 528 137.00 | 528 137.00 |
FG Production vendue services | 4 348 255.00 | | 4 348 255.00 | 4 348 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 876 392.00 | | 4 876 392.00 | 4 876 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 604 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 033.00 | 31 590.00 | | 72 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 033.00 | 43 416.00 | | 72 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 707.00 | 45 169.00 | | 5 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 658.00 | 24 455.00 | | 72 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 298.00 | 291.00 | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 663.00 | 69 916.00 | | 85 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 631.00 | -26 500.00 | | -13 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 877.00 | 29 487.00 | | 74 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 991 352.00 | 3 880 355.00 | | 4 991 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 773 090.00 | 3 763 795.00 | | 4 773 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 262.00 | 116 560.00 | | 218 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 623.00 | | 813 214.00 | 991 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 278.00 | 82 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 500.00 | 116 451.00 | 1 681 885.00 | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 799.00 | 40 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 50 374.00 | 1 559 399.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 921.00 | | 9 020.00 | 36 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 349.00 | | 748 925.00 | 867 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 353.00 | | 55 269.00 | 87 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 582.00 | 488 374.00 | 35 784.00 | 445 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 13 069.00 | 5 799.00 | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 866.00 | 475 306.00 | 29 986.00 | 433 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 513.00 | 116 743.00 | 27 544.00 | 80 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 513.00 | 116 743.00 | 27 544.00 | 80 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 513.00 | 116 743.00 | 27 544.00 | 80 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 743.00 | 27 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 918.00 | 518 918.00 | | 518 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 189.00 | 77 189.00 | | 77 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 682.00 | 1 176 682.00 | | 1 176 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 620.00 | 211 620.00 | | 211 620.00 |
VB T. V. A. | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 960.00 | 204 551.00 | 554 409.00 | 758 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 695.00 | | | 172 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 779.00 | 35 779.00 | | 35 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 758.00 | 63 758.00 | | 63 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 917.00 | 1 731 917.00 | | 1 731 917.00 |
VW T.V.A. | 310 797.00 | 310 797.00 | | 310 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 285.00 | 1 341 876.00 | 554 409.00 | 1 896 285.00 |