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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 358.00 | 247 239.00 | 96 119.00 | 343 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 125.00 | 117 315.00 | 54 810.00 | 172 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 105.00 | 367 176.00 | 159 929.00 | 527 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CF Disponibilités | 125 695.00 | | 125 695.00 | 125 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 076.00 | | 242 076.00 | 242 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 181.00 | 367 176.00 | 402 005.00 | 769 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 969.00 | | | 65 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DL TOTAL (I) | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 279.00 | | | 181 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 598.00 | | | 322 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 005.00 | | | 402 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 754.00 | | | 178 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 161.00 | 73 664.00 | | 490 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 719.00 | 527 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 719.00 | 515 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 540.00 | 73 664.00 | | 478 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 817.00 | 49 887.00 | 36 527.00 | 353 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 196.00 | 49 887.00 | 36 527.00 | 351 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 099.00 | | | 59 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 402.00 | 36 558.00 | 114 686.00 | 180 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 353.00 | 92 353.00 | 9 000.00 | 101 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 599.00 | 178 754.00 | 114 686.00 | 322 599.00 |