| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 664.00 | 292 748.00 | 160 915.00 | 453 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 621.00 | 112 723.00 | 58 898.00 | 171 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 906.00 | 408 092.00 | 228 814.00 | 636 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 060.00 | | 164 060.00 | 164 060.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 999.00 | | 229 999.00 | 229 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 905.00 | 408 092.00 | 458 812.00 | 866 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 977.00 | 86 995.00 | | 127 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 799.00 | 40 982.00 | | 25 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 042.00 | 16 042.00 | | 11 042.00 |
DL TOTAL (I) | 175 817.00 | 155 019.00 | | 175 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 661.00 | 127 464.00 | | 120 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615.00 | 1 022.00 | | 6 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 329.00 | 128 291.00 | | 80 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 351.00 | 50 382.00 | | 67 351.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | 5 000.00 | | 8 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 995.00 | 312 160.00 | | 282 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 812.00 | 467 179.00 | | 458 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 684.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 998.00 | | 1 363 998.00 | 1 363 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 998.00 | | 1 363 998.00 | 1 363 998.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 501.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 940.00 | 6 000.00 | | 14 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 514.00 | -717.00 | | 2 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 573.00 | 1 010 379.00 | | 1 385 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 774.00 | 969 397.00 | | 1 359 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 799.00 | 40 982.00 | | 25 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 003.00 | | 57 750.00 | 641 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 847.00 | 636 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 847.00 | 625 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 382.00 | | 57 750.00 | 629 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 439.00 | 49 501.00 | 61 847.00 | 420 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 818.00 | 49 501.00 | 61 847.00 | 417 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 060.00 | 164 060.00 | | 164 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 313.00 | 37 001.00 | 83 312.00 | 120 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 764.00 | 188 764.00 | 9 000.00 | 197 764.00 |
VW T.V.A. | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 995.00 | 199 683.00 | 83 312.00 | 282 995.00 |