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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 941.00 | 338 439.00 | 160 502.00 | 498 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 258.00 | 153 084.00 | 82 173.00 | 235 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 165.00 | 494 144.00 | 252 021.00 | 746 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BN En cours de production de biens | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 224 241.00 | | 224 241.00 | 224 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 451.00 | | 330 451.00 | 330 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 616.00 | 494 144.00 | 582 472.00 | 1 076 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 408.00 | 153 776.00 | | 142 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 980.00 | -11 368.00 | | 29 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 042.00 | 6 042.00 | | 1 042.00 |
DL TOTAL (I) | 184 429.00 | 159 449.00 | | 184 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 187.00 | 253 855.00 | | 219 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 747.00 | 22 282.00 | | 7 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 370.00 | 103 415.00 | | 71 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 439.00 | 90 219.00 | | 85 439.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | 3 306.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 043.00 | 473 079.00 | | 398 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 472.00 | 632 528.00 | | 582 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 327.00 | | 93 236.00 | 663 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 397.00 | 746 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 397.00 | 734 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 360.00 | | 93 236.00 | 651 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 095.00 | 54 446.00 | 10 397.00 | 450 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 474.00 | 54 446.00 | 10 397.00 | 447 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 250.00 | 30 161.00 | 15 089.00 | 45 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 827.00 | 30 148.00 | 188 679.00 | 218 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 755.00 | 83 755.00 | 9 000.00 | 92 755.00 |
VW T.V.A. | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 043.00 | 194 275.00 | 203 768.00 | 398 043.00 |