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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 212.00 | 284 833.00 | 172 380.00 | 457 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 173.00 | 123 424.00 | 67 749.00 | 191 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 007.00 | 410 878.00 | 249 129.00 | 660 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 891.00 | | 39 891.00 | 39 891.00 |
BZ Autres créances | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CF Disponibilités | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 772.00 | | 188 772.00 | 188 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 779.00 | 410 878.00 | 437 901.00 | 848 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 407.00 | 65 970.00 | | 68 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 588.00 | 2 437.00 | | 18 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
DL TOTAL (I) | 119 037.00 | 79 407.00 | | 119 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 230.00 | 181 279.00 | | 144 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975.00 | 9 715.00 | | 8 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 962.00 | 69 096.00 | | 94 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 697.00 | 62 508.00 | | 69 697.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 865.00 | 322 599.00 | | 318 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 901.00 | 402 006.00 | | 437 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 967.00 | 178 754.00 | | 211 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 105.00 | | 146 163.00 | 527 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 262.00 | 660 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 262.00 | 648 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 484.00 | | 146 163.00 | 515 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 176.00 | 56 062.00 | 12 360.00 | 367 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 555.00 | 56 062.00 | 12 360.00 | 364 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 214.00 | 32 214.00 | | 32 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 897.00 | 36 999.00 | 92 259.00 | 143 897.00 |
VI Groupe et associés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 323.00 | 75 323.00 | 9 000.00 | 84 323.00 |
VW T.V.A. | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 865.00 | 211 967.00 | 92 259.00 | 318 865.00 |