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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 450.00 | 313 491.00 | 138 959.00 | 452 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 910.00 | 133 982.00 | 64 927.00 | 198 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 327.00 | 450 095.00 | 213 232.00 | 663 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 119.00 | | 170 119.00 | 170 119.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CF Disponibilités | 189 340.00 | | 189 340.00 | 189 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 297.00 | | 419 297.00 | 419 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 623.00 | 450 095.00 | 632 528.00 | 1 082 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 776.00 | 127 977.00 | | 153 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 368.00 | 25 799.00 | | -11 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 042.00 | 11 042.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 159 449.00 | 175 817.00 | | 159 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 855.00 | 120 661.00 | | 253 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 282.00 | 6 615.00 | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 415.00 | 80 329.00 | | 103 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 219.00 | 67 351.00 | | 90 219.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 8 038.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 079.00 | 282 995.00 | | 473 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 528.00 | 458 812.00 | | 632 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 906.00 | | 31 885.00 | 636 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 663 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 464.00 | 651 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 285.00 | | 31 540.00 | 625 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 345.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 092.00 | 47 467.00 | 5 464.00 | 408 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 471.00 | 47 467.00 | 5 464.00 | 405 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 104.00 | 53 104.00 | | 53 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 119.00 | 170 119.00 | | 170 119.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 673.00 | 36 684.00 | 216 989.00 | 253 673.00 |
VI Groupe et associés | 22 282.00 | 20 000.00 | 2 282.00 | 22 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 254.00 | 197 254.00 | 9 000.00 | 206 254.00 |
VW T.V.A. | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 079.00 | 253 808.00 | 219 271.00 | 473 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |