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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 048.00 | 324 743.00 | 133 304.00 | 458 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 335.00 | 93 074.00 | 78 260.00 | 171 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 003.00 | 420 439.00 | 220 565.00 | 641 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 124.00 | | 107 124.00 | 107 124.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CF Disponibilités | 84 701.00 | | 84 701.00 | 84 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 614.00 | | 246 614.00 | 246 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 617.00 | 420 439.00 | 467 179.00 | 887 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 995.00 | 68 407.00 | | 86 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 982.00 | 18 588.00 | | 40 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 042.00 | 21 042.00 | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 155 019.00 | 119 037.00 | | 155 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 464.00 | 144 230.00 | | 127 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 8 975.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 291.00 | 94 962.00 | | 128 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 382.00 | 69 697.00 | | 50 382.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 160.00 | 318 865.00 | | 312 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 179.00 | 437 901.00 | | 467 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 684.00 | 211 967.00 | | 214 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 007.00 | | 30 271.00 | 660 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 274.00 | 641 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 274.00 | 629 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 386.00 | | 30 271.00 | 648 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 878.00 | 58 835.00 | 49 274.00 | 410 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 257.00 | 58 835.00 | 49 274.00 | 408 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 291.00 | 128 291.00 | | 128 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 124.00 | 107 124.00 | | 107 124.00 |
VB T. V. A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 929.00 | 29 452.00 | 97 476.00 | 126 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 993.00 | 136 993.00 | 9 000.00 | 145 993.00 |
VW T.V.A. | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 160.00 | 214 684.00 | 97 476.00 | 312 160.00 |