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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 072.00 | 27 660.00 | 413.00 | 28 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 722.00 | 106 743.00 | 23 979.00 | 130 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 872.00 | 135 059.00 | 169 813.00 | 304 872.00 |
BT Marchandises | 150 950.00 | 557.00 | 150 393.00 | 150 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 856.00 | | 129 856.00 | 129 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 999.00 | | 735 999.00 | 735 999.00 |
BZ Autres créances | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CF Disponibilités | 315 918.00 | | 315 918.00 | 315 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 866.00 | 557.00 | 1 373 308.00 | 1 373 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 738.00 | 135 616.00 | 1 543 121.00 | 1 678 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 759 528.00 | 752 120.00 | | 759 528.00 |
DH Report à nouveau | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 777.00 | 7 408.00 | | 135 777.00 |
DL TOTAL (I) | 908 376.00 | 772 599.00 | | 908 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 10 719.00 | | 2 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 026.00 | 79 295.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 365.00 | 330 360.00 | | 412 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 821.00 | 40 534.00 | | 71 821.00 |
EA Autres dettes | 127 927.00 | 97 792.00 | | 127 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 746.00 | 558 748.00 | | 634 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 121.00 | 1 331 347.00 | | 1 543 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 720.00 | 479 453.00 | | 614 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 516.00 | | 2 357.00 | 302 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 077.00 | | | 146 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 438.00 | | 2 357.00 | 156 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 966.00 | 11 093.00 | | 123 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 310.00 | 11 093.00 | | 123 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 365.00 | 412 365.00 | | 412 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
UX Autres créances clients | 735 999.00 | | | 735 999.00 |
VB T. V. A. | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 142.00 | 777 142.00 | | 777 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 720.00 | 614 720.00 | | 614 720.00 |