| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 1 641.00 | 1 395.00 | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 072.00 | 27 924.00 | 149.00 | 28 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 217.00 | 105 974.00 | 18 243.00 | 124 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 747.00 | 135 539.00 | 165 208.00 | 300 747.00 |
BT Marchandises | 262 905.00 | 8 141.00 | 254 764.00 | 262 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 254.00 | | 218 254.00 | 218 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 635.00 | | 816 635.00 | 816 635.00 |
BZ Autres créances | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CF Disponibilités | 695 093.00 | | 695 093.00 | 695 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 300.00 | 8 141.00 | 2 023 159.00 | 2 031 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 486.00 | 143 680.00 | 2 192 806.00 | 2 336 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 895 305.00 | 759 528.00 | | 895 305.00 |
DH Report à nouveau | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 422.00 | 135 777.00 | | 352 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 798.00 | 908 376.00 | | 1 260 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 567.00 | 20 026.00 | | 11 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 799.00 | 412 365.00 | | 581 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 920.00 | 71 821.00 | | 177 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
EA Autres dettes | 149 643.00 | 127 927.00 | | 149 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 560.00 | 634 746.00 | | 924 560.00 |
ED (V) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 806.00 | 1 543 121.00 | | 2 192 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 993.00 | 614 720.00 | | 912 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 122 739.00 | | 6 122 739.00 | 6 122 739.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 132 119.00 | | 6 132 119.00 | 6 132 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 132 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 334 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 791 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 877.00 | | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 143.00 | 48.00 | | 60 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 143.00 | 48.00 | | 65 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 521.00 | 1 591.00 | | 1 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 521.00 | 1 591.00 | | 1 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 622.00 | -1 543.00 | | 63 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 986.00 | 25 785.00 | | 156 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 304 008.00 | 5 175 826.00 | | 6 304 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 586.00 | 5 040 049.00 | | 5 951 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 422.00 | 135 777.00 | | 352 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 872.00 | | 4 436.00 | 304 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 562.00 | 300 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 562.00 | 152 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 077.00 | | 2 380.00 | 146 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 795.00 | | 2 057.00 | 158 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 059.00 | 9 041.00 | 8 562.00 | 135 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 985.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 403.00 | 8 056.00 | 8 562.00 | 134 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 557.00 | 8 141.00 | 557.00 | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 8 141.00 | 557.00 | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | 8 141.00 | 557.00 | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 141.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 799.00 | 581 799.00 | | 581 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 166.00 | 133 166.00 | | 133 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 643.00 | 149 643.00 | | 149 643.00 |
UX Autres créances clients | 816 635.00 | 816 635.00 | | 816 635.00 |
VB T. V. A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 049.00 | 855 049.00 | | 855 049.00 |
VW T.V.A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 993.00 | 912 993.00 | | 912 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 079.00 | | | 32 079.00 |
ST Autres comptes | 176 772.00 | | | 176 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 271.00 | | | 248 271.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |