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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 342.00 | 29 176.00 | 1 167.00 | 30 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 724.00 | 135 063.00 | 37 661.00 | 172 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 523.00 | 167 274.00 | 184 249.00 | 351 523.00 |
BT Marchandises | 209 913.00 | -365.00 | 210 278.00 | 209 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 754.00 | | 285 754.00 | 285 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 610.00 | | 333 610.00 | 333 610.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CF Disponibilités | 515 705.00 | | 515 705.00 | 515 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 356.00 | -365.00 | 1 376 723.00 | 1 376 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 881.00 | 166 909.00 | 1 560 972.00 | 1 727 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 756 411.00 | 1 224 304.00 | | 756 411.00 |
DH Report à nouveau | | 2 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 137.00 | -469 964.00 | | 257 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 547.00 | 767 411.00 | | 1 024 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 987.00 | 55 732.00 | | 49 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 837.00 | 568 446.00 | | 336 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 193.00 | 44 892.00 | | 67 193.00 |
EA Autres dettes | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 424.00 | 677 846.00 | | 536 424.00 |
ED (V) | | 96.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 972.00 | 1 445 970.00 | | 1 560 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 424.00 | 243 025.00 | | 536 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 210.00 | | 21 314.00 | 330 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 753.00 | | 21 314.00 | 181 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 072.00 | 14 202.00 | | 153 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 036.00 | 14 202.00 | | 150 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | -365.00 | 365.00 | 365.00 | -365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -365.00 | 365.00 | 365.00 | -365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | 365.00 | 983.00 | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 837.00 | 336 837.00 | | 336 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
UX Autres créances clients | 333 610.00 | 333 610.00 | | 333 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VI Groupe et associés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 985.00 | 364 985.00 | | 364 985.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 437.00 | 486 437.00 | | 486 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | 14 965.00 | | 10 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 642.00 | 28 132.00 | | 23 642.00 |
ST Autres comptes | 196 881.00 | 298 233.00 | | 196 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 845.00 | 50 180.00 | | 49 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 711.00 | | | 67 711.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 505.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 296.00 | 105.00 | | 3 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 572.00 | 8 363.00 | | 9 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 434.00 | 23 328.00 | | 20 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 686.00 | 46 448.00 | | 80 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 272.00 | 43 739.00 | | 67 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 664.00 | 378 156.00 | | 273 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |