| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 2 831.00 | 205.00 | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 342.00 | 28 230.00 | 2 113.00 | 30 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 691.00 | 112 096.00 | 15 595.00 | 127 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 491.00 | 143 156.00 | 163 334.00 | 306 491.00 |
BT Marchandises | 236 642.00 | 10 909.00 | 225 733.00 | 236 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 488.00 | | 282 488.00 | 282 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 136.00 | | 809 136.00 | 809 136.00 |
BZ Autres créances | 129 044.00 | | 129 044.00 | 129 044.00 |
CF Disponibilités | 284 247.00 | | 284 247.00 | 284 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 544.00 | 10 909.00 | 1 738 635.00 | 1 749 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 113.00 | 154 066.00 | 1 910 047.00 | 2 064 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 227 727.00 | | | 1 227 727.00 |
DH Report à nouveau | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 375.00 | | | 1 237 375.00 |
DP Provisions pour risques | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 160.00 | | | 545 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 503.00 | | | 43 503.00 |
EA Autres dettes | 67 128.00 | | | 67 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 396.00 | | | 658 396.00 |
ED (V) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 047.00 | | | 1 910 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 396.00 | | | 658 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 822 333.00 | | 5 822 333.00 | 5 822 333.00 |
FG Production vendue services | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 810.00 | | 5 825 810.00 | 5 825 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 834 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 981 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 798 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197.00 | | | 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 032.00 | | | 5 860 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 455.00 | | | 5 863 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 423.00 | | | -3 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 747.00 | | 5 744.00 | 300 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 290.00 | | 5 744.00 | 152 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 539.00 | 7 618.00 | | 135 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 1 190.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 898.00 | 6 428.00 | | 133 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 078.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 141.00 | 10 909.00 | 8 141.00 | 8 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 141.00 | 10 909.00 | 8 141.00 | 8 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 141.00 | 18 988.00 | 8 141.00 | 8 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 909.00 | 8 141.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 160.00 | 545 160.00 | | 545 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 128.00 | 67 128.00 | | 67 128.00 |
UX Autres créances clients | 809 136.00 | 809 136.00 | | 809 136.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 211.00 | 102 211.00 | | 102 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 168.00 | 946 168.00 | | 946 168.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 396.00 | 658 396.00 | | 658 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
ST Autres comptes | 266 845.00 | | | 266 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 139.00 | | | 46 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 697.00 | | | 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 627.00 | | | 19 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 091.00 | | | 350 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |