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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 679.00 | 28 347.00 | 6 332.00 | 34 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 991.00 | 100 799.00 | 26 192.00 | 126 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 127.00 | 132 182.00 | 177 945.00 | 310 127.00 |
BT Marchandises | 297 693.00 | -365.00 | 298 058.00 | 297 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 309.00 | | 166 309.00 | 166 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 815.00 | | 1 055 815.00 | 1 055 815.00 |
BZ Autres créances | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
CF Disponibilités | 559 366.00 | | 559 366.00 | 559 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 238.00 | -365.00 | 2 108 604.00 | 2 108 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 365.00 | 131 817.00 | 2 286 548.00 | 2 418 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 756 411.00 | 756 411.00 | | 756 411.00 |
DH Report à nouveau | 257 137.00 | | | 257 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 424.00 | 257 137.00 | | 80 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 971.00 | 1 024 547.00 | | 1 104 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | 8 729.00 | | 9 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 226.00 | 49 987.00 | | 66 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 845.00 | 336 837.00 | | 966 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 848.00 | 67 193.00 | | 47 848.00 |
EA Autres dettes | 90 895.00 | 73 679.00 | | 90 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 577.00 | 536 424.00 | | 1 181 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 548.00 | 1 560 972.00 | | 2 286 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 577.00 | 536 424.00 | | 1 181 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 523.00 | | 11 639.00 | 351 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 036.00 | 310 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 036.00 | 161 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 066.00 | | 11 639.00 | 203 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 274.00 | 17 680.00 | 52 772.00 | 167 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 238.00 | 17 680.00 | 52 772.00 | 164 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | -365.00 | 365.00 | 365.00 | -365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -365.00 | 365.00 | 365.00 | -365.00 |
7C TOTAL GENERAL | -365.00 | 365.00 | 365.00 | -365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 845.00 | 966 845.00 | | 966 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 815.00 | 1 055 815.00 | | 1 055 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VB T. V. A. | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VI Groupe et associés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 870.00 | 1 084 870.00 | | 1 084 870.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 351.00 | 1 115 351.00 | | 1 115 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 337.00 | 10 862.00 | | 15 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 284.00 | 23 642.00 | | 29 284.00 |
ST Autres comptes | 314 965.00 | 196 881.00 | | 314 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 835.00 | 49 845.00 | | 50 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 557.00 | 67 711.00 | | 27 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 086.00 | 3 296.00 | | 4 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 408.00 | 9 572.00 | | 8 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 744.00 | 20 434.00 | | 23 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 047.00 | 80 686.00 | | 95 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 495.00 | 67 272.00 | | 84 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 279.00 | 273 664.00 | | 399 279.00 |