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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 145 421.00 | | 145 421.00 | 145 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 342.00 | 28 722.00 | 1 620.00 | 30 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 410.00 | 121 315.00 | 30 095.00 | 151 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 210.00 | 153 072.00 | 177 137.00 | 330 210.00 |
BT Marchandises | 195 990.00 | -365.00 | 196 356.00 | 195 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 283.00 | | 103 283.00 | 103 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 030.00 | | 751 030.00 | 751 030.00 |
BZ Autres créances | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CF Disponibilités | 171 449.00 | | 171 449.00 | 171 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 352.00 | -365.00 | 1 267 717.00 | 1 267 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 179.00 | 152 707.00 | 1 445 472.00 | 1 598 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 224 304.00 | 1 227 727.00 | | 1 224 304.00 |
DH Report à nouveau | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 964.00 | -3 423.00 | | -469 964.00 |
DL TOTAL (I) | 767 411.00 | 1 237 375.00 | | 767 411.00 |
DP Provisions pour risques | 617.00 | 8 078.00 | | 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 617.00 | 8 078.00 | | 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 729.00 | 2 559.00 | | 8 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 947.00 | 545 160.00 | | 567 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 892.00 | 43 503.00 | | 44 892.00 |
EA Autres dettes | | 67 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 348.00 | 658 396.00 | | 677 348.00 |
ED (V) | 96.00 | 6 198.00 | | 96.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 472.00 | 1 910 047.00 | | 1 445 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 615.00 | 658 396.00 | | 621 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 491.00 | | 25 340.00 | 306 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 330 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 181 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 457.00 | | | 148 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 034.00 | | 25 340.00 | 158 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 156.00 | 11 537.00 | 1 622.00 | 143 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 831.00 | 205.00 | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 326.00 | 11 332.00 | 1 622.00 | 140 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 947.00 | 567 947.00 | | 567 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
UX Autres créances clients | 751 030.00 | 751 030.00 | | 751 030.00 |
VB T. V. A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 629.00 | 796 629.00 | | 796 629.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 615.00 | 621 615.00 | | 621 615.00 |