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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 497.00 | 56 530.00 | 1 559 967.00 | 1 616 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
BZ Autres créances | 1 556 025.00 | | 1 556 025.00 | 1 556 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402 601.00 | | 1 402 601.00 | 1 402 601.00 |
CF Disponibilités | 244 333.00 | | 244 333.00 | 244 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 143.00 | | 3 265 143.00 | 3 265 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 640.00 | 56 530.00 | 4 825 110.00 | 4 881 640.00 |
CU Autres participations | 1 606 019.00 | 50 000.00 | 1 556 019.00 | 1 606 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 503 704.00 | | | 3 503 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 778 263.00 | | | 778 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 763.00 | | | -121 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 330.00 | | | 4 180 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 402.00 | | | 613 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 780.00 | | | 644 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 110.00 | | | 4 825 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 780.00 | | | 644 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 116.00 | | | -114 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 287.00 | | | 215 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 763.00 | | | -121 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 890.00 | | 21 930.00 | 1 602 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 948.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 609 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 324.00 | 1 616 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 1 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 037.00 | | 21 930.00 | 1 596 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244.00 | 1 447.00 | 161.00 | 5 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | 1 354.00 | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 93.00 | 161.00 | 1 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 000.00 | | 8 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | | 8 000.00 | 58 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 49 914.00 | | | 49 914.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 1 089 536.00 | | | 1 089 536.00 |
VI Groupe et associés | 613 402.00 | 613 402.00 | | 613 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 379.00 | | | 451 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 157.00 | 1 618 209.00 | 3 948.00 | 1 622 157.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 780.00 | 644 780.00 | | 644 780.00 |