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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 821.00 | 54 817.00 | 93 004.00 | 147 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 1 617.00 | 1 242.00 | 2 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 459 011.00 | 56 434.00 | 3 402 577.00 | 3 459 011.00 |
BZ Autres créances | 4 864 728.00 | | 4 864 728.00 | 4 864 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 758 301.00 | | 1 758 301.00 | 1 758 301.00 |
CF Disponibilités | 321 569.00 | | 321 569.00 | 321 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 944 599.00 | | 6 944 599.00 | 6 944 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 403 610.00 | 56 434.00 | 10 347 176.00 | 10 403 610.00 |
CU Autres participations | 3 007 068.00 | | 3 007 068.00 | 3 007 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 149 740.00 | | | 3 149 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 619 897.00 | | | 4 619 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
DG Autres réserves | 517 851.00 | | | 517 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 531.00 | | | 1 898 531.00 |
DL TOTAL (I) | 10 217 529.00 | | | 10 217 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 176.00 | | | 10 347 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 406 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 391 066.00 | | | 1 391 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391 066.00 | | | 1 391 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 345 667.00 | | | 1 345 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345 667.00 | | | 1 345 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 515.00 | | | -20 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 927 584.00 | | | 3 927 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 053.00 | | | 2 029 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 531.00 | | | 1 898 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 687.00 | | 2 313 440.00 | 2 491 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346 115.00 | 3 308 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346 115.00 | 3 459 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 859.00 | | 147 821.00 | 2 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488 828.00 | | 2 165 619.00 | 2 488 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664.00 | 8 344.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | 8 344.00 | | 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 176.00 | 112 176.00 | | 112 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VC Groupe et associés | 4 769 886.00 | 4 769 886.00 | | 4 769 886.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 872 077.00 | 4 870 813.00 | 1 264.00 | 4 872 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |