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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 837.00 | 50 000.00 | 1 998 837.00 | 2 048 837.00 |
BZ Autres créances | 1 879 510.00 | | 1 879 510.00 | 1 879 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 340 990.00 | | 340 990.00 | 340 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 720 500.00 | | 2 720 500.00 | 2 720 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 337.00 | 50 000.00 | 4 719 337.00 | 4 769 337.00 |
CU Autres participations | 2 044 889.00 | 50 000.00 | 1 994 889.00 | 2 044 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 560.00 | 2 012 560.00 | | 2 012 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 440.00 | 1 509 440.00 | | 1 509 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 568.00 | 1 830.00 | | 10 568.00 |
DG Autres réserves | 621 270.00 | 656 500.00 | | 621 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 661.00 | 174 764.00 | | 238 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 392 499.00 | 4 355 094.00 | | 4 392 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 106.00 | 574 364.00 | | 274 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 252.00 | 31 340.00 | | 21 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 858.00 | 13 820.00 | | 28 858.00 |
EA Autres dettes | 2 621.00 | 1 527.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 838.00 | 621 050.00 | | 326 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 337.00 | 4 976 144.00 | | 4 719 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 893.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 467.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307 846.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 596.00 | -154 492.00 | | -125 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 171.00 | 741 013.00 | | 476 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 510.00 | 566 249.00 | | 237 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 661.00 | 174 764.00 | | 238 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 837.00 | | 10 000.00 | 2 038 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 048 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 837.00 | | 10 000.00 | 2 038 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VC Groupe et associés | 497 896.00 | 497 896.00 | | 497 896.00 |
VI Groupe et associés | 274 106.00 | 274 106.00 | | 274 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367 238.00 | 1 367 238.00 | | 1 367 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 458.00 | 1 879 510.00 | 3 948.00 | 1 883 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 838.00 | 326 838.00 | | 326 838.00 |