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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 821.00 | 62 208.00 | 85 613.00 | 147 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 2 570.00 | 289.00 | 2 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 001.00 | 64 778.00 | 3 254 223.00 | 3 319 001.00 |
BZ Autres créances | 4 769 180.00 | | 4 769 180.00 | 4 769 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 049.00 | | 1 610 049.00 | 1 610 049.00 |
CF Disponibilités | 377 574.00 | | 377 574.00 | 377 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 756 803.00 | | 6 756 803.00 | 6 756 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 804.00 | 64 778.00 | 10 011 026.00 | 10 075 804.00 |
CU Autres participations | 2 992 058.00 | | 2 992 058.00 | 2 992 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 149 740.00 | | | 3 149 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 619 897.00 | | | 4 619 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 437.00 | | | 126 437.00 |
DG Autres réserves | 2 020 798.00 | | | 2 020 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
DL TOTAL (I) | 9 985 048.00 | | | 9 985 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 011 026.00 | | | 10 011 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 481.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 968.00 | | | -16 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 206.00 | | | -78 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 565.00 | | | 317 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 390.00 | | | 249 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 176.00 | | | 68 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 011.00 | | 277 903.00 | 3 459 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 000.00 | 3 168 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 913.00 | 3 319 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 913.00 | 150 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 680.00 | | 18 913.00 | 150 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 308 331.00 | | 258 990.00 | 3 308 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 434.00 | 8 481.00 | 137.00 | 56 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 434.00 | 8 481.00 | 137.00 | 56 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VC Groupe et associés | 4 479 393.00 | | | 4 479 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 444.00 | 4 769 180.00 | 1 264.00 | 4 770 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |