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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 837.00 | 50 000.00 | 1 988 837.00 | 2 038 837.00 |
BZ Autres créances | 2 292 870.00 | | 2 292 870.00 | 2 292 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 178 687.00 | | 178 687.00 | 178 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 307.00 | | 2 987 307.00 | 2 987 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 144.00 | 50 000.00 | 4 976 144.00 | 5 026 144.00 |
CU Autres participations | 2 034 889.00 | 50 000.00 | 1 984 889.00 | 2 034 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 560.00 | | | 2 012 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 440.00 | | | 1 509 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 656 500.00 | | | 656 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 094.00 | | | 4 355 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 364.00 | | | 574 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
EA Autres dettes | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 050.00 | | | 621 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 976 144.00 | | | 4 976 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 050.00 | | | 621 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 694.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 238.00 | | | 190 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 379.00 | | | 295 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 846.00 | | | 307 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 608.00 | | | -117 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 492.00 | | | -154 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 013.00 | | | 741 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 249.00 | | | 566 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 764.00 | | | 174 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 497.00 | | 500 900.00 | 1 616 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 030.00 | | 2 038 837.00 | 72 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 030.00 | 6 530.00 | 2 038 837.00 | 72 030.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 967.00 | | 500 900.00 | 1 609 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
VC Groupe et associés | 541 797.00 | | | 541 797.00 |
VI Groupe et associés | 574 364.00 | 574 364.00 | | 574 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 745.00 | | | 139 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596 952.00 | | | 1 596 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 568.00 | 2 308 620.00 | 3 948.00 | 2 312 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 050.00 | 621 050.00 | | 621 050.00 |