|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859.00 | 664.00 | 2 195.00 | 2 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 687.00 | 50 664.00 | 2 441 023.00 | 2 491 687.00 |
BZ Autres créances | 1 691 170.00 | | 1 691 170.00 | 1 691 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 337.00 | | 2 501 337.00 | 2 501 337.00 |
CF Disponibilités | 229 188.00 | | 229 188.00 | 229 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 696.00 | | 4 421 696.00 | 4 421 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 383.00 | 50 664.00 | 6 862 718.00 | 6 913 383.00 |
CU Autres participations | 2 488 380.00 | 50 000.00 | 2 438 380.00 | 2 488 380.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 012 560.00 | | | 2 012 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 509 440.00 | | | 1 509 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 646 742.00 | | | 646 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 172.00 | | | 180 172.00 |
DL TOTAL (I) | 4 371 416.00 | | | 4 371 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 051.00 | | | 2 114 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 196.00 | | | 367 196.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 491 303.00 | | | 2 491 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 718.00 | | | 6 862 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 303.00 | | | 2 491 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 535.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 950.00 | | | -19 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 657.00 | | | -224 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 555.00 | | | 448 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 383.00 | | | 268 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 172.00 | | | 180 172.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 837.00 | | 462 200.00 | 2 048 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 350.00 | 2 488 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 350.00 | 2 491 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 048 837.00 | | 459 341.00 | 2 048 837.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 664.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 664.00 | | |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 176.00 | 356 176.00 | | 356 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VC Groupe et associés | 432 051.00 | 432 051.00 | | 432 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 051.00 | 2 114 051.00 | | 2 114 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 054.00 | 1 244 054.00 | | 1 244 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 618.00 | 1 691 170.00 | 448.00 | 1 691 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 303.00 | 2 491 303.00 | | 2 491 303.00 |