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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 711.00 | | 140 711.00 | 140 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 785 428.00 | 25 034 094.00 | 20 751 334.00 | 45 785 428.00 |
BZ Autres créances | 1 529 260.00 | | 1 529 260.00 | 1 529 260.00 |
CF Disponibilités | 1 333 747.00 | | 1 333 747.00 | 1 333 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 007.00 | | 2 863 007.00 | 2 863 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 648 435.00 | 25 034 094.00 | 23 614 341.00 | 48 648 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
CU Autres participations | 45 644 717.00 | 25 034 094.00 | 20 610 623.00 | 45 644 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 768 147.00 | 8 768 147.00 | | 8 768 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 883 402.00 | 3 883 402.00 | | 3 883 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 815.00 | 848 528.00 | | 876 815.00 |
DH Report à nouveau | 11 003 633.00 | -106 053.00 | | 11 003 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 821 914.00 | 11 137 974.00 | | -1 821 914.00 |
DL TOTAL (I) | 22 710 084.00 | 24 531 998.00 | | 22 710 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 886.00 | 104 172.00 | | 886 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 18 347.00 | | 17 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 1 529 260.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 257.00 | 1 651 779.00 | | 904 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 614 341.00 | 26 183 776.00 | | 23 614 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 257.00 | 1 651 779.00 | | 139 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 835 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 402 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 821 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 748 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 748 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 584 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 584 056.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 164 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 529 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 072.00 | 52 543 448.00 | | 875 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 985.00 | 41 405 474.00 | | 2 696 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 821 914.00 | 11 137 974.00 | | -1 821 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 757 950.00 | | 9 429.00 | 48 757 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 981 952.00 | 45 785 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981 952.00 | 45 785 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 757 950.00 | | 9 429.00 | 48 757 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 672 039.00 | 2 402 055.00 | 40 000.00 | 22 672 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 672 039.00 | 2 402 055.00 | 40 000.00 | 22 672 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 402 055.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 526.00 | 114 526.00 | | 114 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
VI Groupe et associés | 772 361.00 | 7 361.00 | | 772 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529 260.00 | | | 1 529 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 971.00 | 1 669 971.00 | | 1 669 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 257.00 | 139 257.00 | | 904 257.00 |