| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 128 398.00 | 25 090 214.00 | 18 038 184.00 | 43 128 398.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 574 447.00 | | 574 447.00 | 574 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 466.00 | | 574 466.00 | 574 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 702 864.00 | 25 090 214.00 | 18 612 650.00 | 43 702 864.00 |
CU Autres participations | 43 128 398.00 | 25 090 214.00 | 18 038 184.00 | 43 128 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 485 333.00 | 7 891 337.00 | | 7 485 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 716 893.00 | 1 810 190.00 | | 1 716 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 815.00 | 876 815.00 | | 876 815.00 |
DH Report à nouveau | 9 018 948.00 | 9 475 192.00 | | 9 018 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 441.00 | -456 244.00 | | -500 441.00 |
DL TOTAL (I) | 18 597 548.00 | 19 597 290.00 | | 18 597 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 423.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 4 138.00 | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 102.00 | 4 561.00 | | 15 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 612 650.00 | 19 601 851.00 | | 18 612 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 682.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 73 490.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 73 490.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 43 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 43 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 30 490.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 810.00 | 138 708.00 | | 384 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 251.00 | 594 952.00 | | 885 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 441.00 | -456 244.00 | | -500 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 117 895.00 | | 10 505.00 | 43 117 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 43 128 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 43 128 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 117 895.00 | | 10 505.00 | 43 117 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 324 926.00 | 765 292.00 | 4.00 | 24 324 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 324 926.00 | 765 292.00 | 4.00 | 24 324 926.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 765 292.00 | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |