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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 117 895.00 | 24 324 926.00 | 18 792 969.00 | 43 117 895.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 808 864.00 | | 808 864.00 | 808 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 882.00 | | 808 882.00 | 808 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 926 777.00 | 24 324 926.00 | 19 601 851.00 | 43 926 777.00 |
CU Autres participations | 43 117 895.00 | 24 324 926.00 | 18 792 969.00 | 43 117 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 891 337.00 | 7 891 337.00 | | 7 891 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 190.00 | 1 810 190.00 | | 1 810 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 815.00 | 876 815.00 | | 876 815.00 |
DH Report à nouveau | 9 475 192.00 | 8 257 546.00 | | 9 475 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 244.00 | 1 217 646.00 | | -456 244.00 |
DL TOTAL (I) | 19 597 290.00 | 20 053 534.00 | | 19 597 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 418.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 18 893.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 561.00 | 19 310.00 | | 4 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 601 851.00 | 20 072 844.00 | | 19 601 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144.00 | 18 292.00 | | 4 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -486 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 115 318.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 490.00 | 38.00 | | 73 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 490.00 | 115 355.00 | | 73 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 880 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | 153.00 | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 000.00 | 880 865.00 | | 43 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 490.00 | -765 510.00 | | 30 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 708.00 | 2 255 065.00 | | 138 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 952.00 | 1 037 420.00 | | 594 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 244.00 | 1 217 646.00 | | -456 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 468 601.00 | | 502.00 | 43 468 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 208.00 | 43 117 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 208.00 | 43 117 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 468 601.00 | | 502.00 | 43 468 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 914 528.00 | 424 469.00 | 14 071.00 | 23 914 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 914 528.00 | 424 469.00 | 14 071.00 | 23 914 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 6.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561.00 | 4 144.00 | | 4 561.00 |