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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 031.00 | | 160 031.00 | 160 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 004 435.00 | 25 990 406.00 | 19 014 029.00 | 45 004 435.00 |
BZ Autres créances | 382 334.00 | | 382 334.00 | 382 334.00 |
CF Disponibilités | 2 524 218.00 | | 2 524 218.00 | 2 524 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 552.00 | | 2 906 552.00 | 2 906 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 910 987.00 | 25 990 406.00 | 21 920 581.00 | 47 910 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
CU Autres participations | 44 844 404.00 | 25 990 406.00 | 18 853 998.00 | 44 844 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 768 147.00 | 8 768 147.00 | | 8 768 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 883 402.00 | 3 883 402.00 | | 3 883 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 815.00 | 876 815.00 | | 876 815.00 |
DH Report à nouveau | 9 181 719.00 | 11 003 633.00 | | 9 181 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 173.00 | -1 821 914.00 | | -924 173.00 |
DL TOTAL (I) | 21 785 911.00 | 22 710 084.00 | | 21 785 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 749.00 | 886 886.00 | | 115 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 17 296.00 | | 18 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 670.00 | 904 257.00 | | 134 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 920 581.00 | 23 614 341.00 | | 21 920 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 239.00 | 139 257.00 | | 134 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 334 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 020 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 561.00 | 875 072.00 | | 398 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 734.00 | 2 696 985.00 | | 1 322 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 173.00 | -1 821 914.00 | | -924 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 785 428.00 | | 36 705.00 | 45 785 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 817 697.00 | 1.00 | 45 004 435.00 | 817 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 817 697.00 | 1.00 | 45 004 435.00 | 817 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 785 428.00 | | 36 705.00 | 45 785 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 034 094.00 | 1 020 366.00 | 64 054.00 | 25 034 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 034 094.00 | 1 020 366.00 | 64 054.00 | 25 034 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 020 366.00 | 64 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 031.00 | 160 031.00 | | 160 031.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | | | 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 315.00 | | | 382 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 365.00 | 542 365.00 | | 542 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 670.00 | 134 239.00 | | 134 670.00 |