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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 468 600.00 | 23 914 528.00 | 19 554 072.00 | 43 468 600.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 518 152.00 | | 518 152.00 | 518 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 171.00 | | 518 171.00 | 518 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 986 772.00 | 23 914 528.00 | 20 072 244.00 | 43 986 772.00 |
CU Autres participations | 43 468 600.00 | 23 914 528.00 | 19 554 072.00 | 43 468 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 891 336.00 | 8 768 147.00 | | 7 891 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 810 189.00 | 3 883 402.00 | | 1 810 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 815.00 | 876 815.00 | | 876 815.00 |
DH Report à nouveau | 8 257 546.00 | 9 181 719.00 | | 8 257 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 645.00 | -924 172.00 | | 1 217 645.00 |
DL TOTAL (I) | 20 053 533.00 | 21 785 911.00 | | 20 053 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 115 748.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 921.00 | | 18 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 292.00 | 18 921.00 | | 18 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 072 244.00 | 21 920 581.00 | | 20 072 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 292.00 | 134 670.00 | | 18 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 120 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 095 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 983 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 355.00 | | | 115 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880 712.00 | | | 880 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880 865.00 | | | 880 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765 509.00 | | | -765 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 064.00 | 398 561.00 | | 2 255 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 419.00 | 1 322 734.00 | | 1 037 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 645.00 | -924 173.00 | | 1 217 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 004 435.00 | | | 45 004 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535 834.00 | 43 468 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 535 834.00 | 43 468 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 004 435.00 | | | 45 004 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 990 406.00 | 44 187.00 | 2 120 065.00 | 25 990 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 990 406.00 | 44 187.00 | 2 120 065.00 | 25 990 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 710.00 | 18 293.00 | | 18 710.00 |