| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 972 733.00 | 20 427 254.00 | 15 545 478.00 | 35 972 733.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 199 468.00 | | 199 468.00 | 199 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 468.00 | | 199 468.00 | 199 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 172 200.00 | 20 427 254.00 | 15 744 946.00 | 36 172 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
CU Autres participations | 35 950 249.00 | 20 427 254.00 | 15 522 995.00 | 35 950 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 038 588.00 | 7 485 333.00 | | 6 038 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 280.00 | 1 716 893.00 | | 460 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 876 815.00 | 876 815.00 | | 876 815.00 |
DH Report à nouveau | 8 518 507.00 | 9 018 948.00 | | 8 518 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 896.00 | -500 441.00 | | -156 896.00 |
DL TOTAL (I) | 15 737 294.00 | 18 597 548.00 | | 15 737 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 15 102.00 | | 7 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 653.00 | 15 102.00 | | 7 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 744 946.00 | 18 612 650.00 | | 15 744 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 653.00 | 15 102.00 | | 7 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 442.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 438 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 498 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 936 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 835 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 093 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 978 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 135 436.00 | 1.00 | | 7 135 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 135 436.00 | 1.00 | | 7 135 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 134 936.00 | 2.00 | | -7 134 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 937 109.00 | 384 810.00 | | 9 937 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 094 006.00 | 885 251.00 | | 10 094 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 896.00 | -500 441.00 | | -156 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 128 398.00 | | 22 487.00 | 43 128 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 178 153.00 | 35 972 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 178 153.00 | 35 972 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 128 398.00 | | 22 487.00 | 43 128 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 090 214.00 | 2 835 510.00 | 7 498 470.00 | 25 090 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 090 214.00 | 2 835 510.00 | 7 498 470.00 | 25 090 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 835 510.00 | 7 498 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |