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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BZ Autres créances | 167 937.00 | | 167 937.00 | 167 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 167.00 | | 356 167.00 | 356 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 182.00 | | 363 182.00 | 363 182.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 553.00 | 319 090.00 | | 219 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 585.00 | -4 861.00 | | 9 585.00 |
DL TOTAL (I) | 284 138.00 | 369 229.00 | | 284 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 005.00 | 8 005.00 | | 78 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786.00 | 1 200.00 | | 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 414.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 044.00 | 9 619.00 | | 79 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 182.00 | 378 848.00 | | 363 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 065.00 | 211.00 | | 13 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479.00 | 5 072.00 | | 3 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 585.00 | -4 861.00 | | 9 585.00 |