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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 119 621.00 | | 119 621.00 | 119 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 506.00 | | 121 506.00 | 121 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 673.00 | | 200 673.00 | 200 673.00 |
CU Autres participations | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 295.00 | 144 998.00 | | 145 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 506.00 | 297.00 | | -1 506.00 |
DL TOTAL (I) | 198 789.00 | 200 295.00 | | 198 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 70 321.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 518.00 | | 1 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 884.00 | 71 892.00 | | 1 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 673.00 | 272 187.00 | | 200 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 884.00 | 71 892.00 | | 1 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735.00 | 2 126.00 | | 1 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242.00 | 1 829.00 | | 3 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 506.00 | 297.00 | | -1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 79 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 79 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 040.00 | 73 040.00 | | 73 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |