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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 134 656.00 | | 134 656.00 | 134 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 554.00 | | 299 554.00 | 299 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 567.00 | | 307 567.00 | 307 567.00 |
CU Autres participations | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 199 786.00 | 229 138.00 | | 199 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 253.00 | 2 142.00 | | 2 253.00 |
DL TOTAL (I) | 257 039.00 | 286 281.00 | | 257 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 093.00 | 49 003.00 | | 49 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 582.00 | | 1 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129.00 | 128.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 529.00 | 50 713.00 | | 50 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 567.00 | 336 993.00 | | 307 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065.00 | 5 327.00 | | 6 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812.00 | 3 185.00 | | 3 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 253.00 | 2 142.00 | | 2 253.00 |