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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 801.00 | | 72 801.00 | 72 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 814.00 | | 80 814.00 | 80 814.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 116 448.00 | | 116 448.00 | 116 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 701.00 | | 117 701.00 | 117 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 515.00 | | 198 515.00 | 198 515.00 |
CU Autres participations | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 789.00 | 145 295.00 | | 143 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 190.00 | -1 506.00 | | -2 190.00 |
DL TOTAL (I) | 196 599.00 | 198 789.00 | | 196 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 321.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 564.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916.00 | 1 884.00 | | 1 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 515.00 | 200 673.00 | | 198 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313.00 | 1 735.00 | | 1 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503.00 | 3 242.00 | | 3 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 190.00 | -1 506.00 | | -2 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 167.00 | | 1 647.00 | 79 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 167.00 | | 1 647.00 | 79 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 801.00 | 72 801.00 | | 72 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |