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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 955.00 | | 138 955.00 | 138 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 968.00 | | 146 968.00 | 146 968.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 920.00 | | 283 920.00 | 283 920.00 |
CU Autres participations | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 587.00 | 173 287.00 | | 144 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411.00 | 7 017.00 | | 411.00 |
DL TOTAL (I) | 199 998.00 | 235 303.00 | | 199 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 376.00 | 47 977.00 | | 82 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 430.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72.00 | 321.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 922.00 | 49 729.00 | | 83 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 920.00 | 285 032.00 | | 283 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 922.00 | 49 729.00 | | 83 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 192.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235.00 | 9 202.00 | | 2 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824.00 | 2 185.00 | | 1 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411.00 | 7 017.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 911.00 | | 4 057.00 | 142 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 911.00 | | 4 057.00 | 142 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 955.00 | 138 955.00 | | 138 955.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VI Groupe et associés | 82 376.00 | 82 376.00 | | 82 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 677.00 | 140 677.00 | | 140 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 922.00 | 83 922.00 | | 83 922.00 |