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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 136 775.00 | | 136 775.00 | 136 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 019.00 | | 277 019.00 | 277 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 032.00 | | 285 032.00 | 285 032.00 |
CU Autres participations | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 286.00 | 199 785.00 | | 173 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | 2 252.00 | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 235 303.00 | 257 038.00 | | 235 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 977.00 | 49 092.00 | | 47 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 306.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321.00 | 129.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 728.00 | 50 528.00 | | 49 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 032.00 | 307 567.00 | | 285 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 202.00 | 6 065.00 | | 9 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185.00 | 3 812.00 | | 2 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 016.00 | 2 252.00 | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VI Groupe et associés | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 898.00 | 134 898.00 | | 134 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 775.00 | 136 775.00 | | 136 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |