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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 367.00 | 21.00 | 388.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 806.00 | 594.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 853.00 | 137.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 943.00 | 17 997.00 | 1 946.00 | 19 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 721.00 | 20 024.00 | 8 697.00 | 28 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BT Marchandises | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 134.00 | | 17 134.00 | 17 134.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 842.00 | | 46 842.00 | 46 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 563.00 | 20 024.00 | 55 539.00 | 75 563.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 010.00 | | | -5 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DL TOTAL (I) | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
FD Production vendue biens | 84 668.00 | | 84 668.00 | 84 668.00 |
FG Production vendue services | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 892.00 | | 162 892.00 | 162 892.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 230.00 | | | 176 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 721.00 | | 4 328.00 | 24 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 28 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328.00 | 22 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | | 328.00 | 22 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 4 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 520.00 | 2 832.00 | 328.00 | 17 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 14.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 167.00 | 2 818.00 | 328.00 | 17 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 049.00 | 18 049.00 | 2 000.00 | 20 049.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393.00 | | | 393.00 |
ST Autres comptes | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YT Sous‐traitance | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 442.00 | | | 69 442.00 |