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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AP Constructions | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 096.00 | 19 988.00 | 107.00 | 20 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 026.00 | 22 766.00 | 11 260.00 | 34 026.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 730.00 | | 35 730.00 | 35 730.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 161.00 | 22 766.00 | 65 395.00 | 88 161.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 966.00 | | | -22 966.00 |
DL TOTAL (I) | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 335.00 | | 137 335.00 | 137 335.00 |
FD Production vendue biens | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
FG Production vendue services | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 062.00 | | 228 062.00 | 228 062.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 367.00 | | | 230 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 333.00 | | | 253 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 966.00 | | | -22 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 853.00 | | 221.00 | 35 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 048.00 | 34 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 048.00 | 22 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 932.00 | | 221.00 | 10 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 022.00 | 257.00 | 513.00 | 23 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 634.00 | 257.00 | 513.00 | 22 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 023.00 | 38 870.00 | 7 153.00 | 46 023.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 25 172.00 | | | 25 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
YT Sous‐traitance | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |