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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 211.00 | 7 911.00 | 11 300.00 | 19 211.00 |
BT Marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
BZ Autres créances | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CF Disponibilités | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 385.00 | 7 911.00 | 90 474.00 | 98 385.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 436.00 | | | -9 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DL TOTAL (I) | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 474.00 | | | 90 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
FD Production vendue biens | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
FG Production vendue services | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 784.00 | | | 210 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 484.00 | | | 207 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 026.00 | | 147.00 | 34 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 962.00 | 19 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 962.00 | 7 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 153.00 | | 147.00 | 11 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 766.00 | 107.00 | 14 962.00 | 22 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 378.00 | 107.00 | 14 962.00 | 22 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 229.00 | 55 929.00 | 7 300.00 | 63 229.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 560.00 | 54 560.00 | | 54 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
ST Autres comptes | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
YT Sous‐traitance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 083.00 | | | 58 083.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |