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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 1 228.00 | 1 005.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 655.00 | 4 451.00 | 5 205.00 | 9 655.00 |
BP En cours de production de services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 376.00 | | 25 376.00 | 25 376.00 |
BZ Autres créances | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CF Disponibilités | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 442.00 | 4 451.00 | 71 991.00 | 76 442.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | -10 293.00 | | | -10 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 563.00 | | | -9 563.00 |
DL TOTAL (I) | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
FD Production vendue biens | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
FG Production vendue services | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 674.00 | | 147 674.00 | 147 674.00 |
FM Production stockée | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 827.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 224.00 | | | 153 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 786.00 | | | 162 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 563.00 | | | -9 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 513.00 | | 1 243.00 | 15 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 100.00 | 9 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | | 1 243.00 | 3 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212.00 | 238.00 | | 4 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 824.00 | 238.00 | | 3 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VI Groupe et associés | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 717.00 | 47 517.00 | 200.00 | 47 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 829.00 | | | 829.00 |
ST Autres comptes | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
YT Sous‐traitance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |