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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 513.00 | 4 212.00 | 11 300.00 | 15 513.00 |
BT Marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 675.00 | 4 212.00 | 82 463.00 | 86 675.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 136.00 | | | -6 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
DL TOTAL (I) | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 639.00 | | 61 639.00 | 61 639.00 |
FD Production vendue biens | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
FG Production vendue services | 57 097.00 | | 57 097.00 | 57 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | | | -1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 342.00 | | | 142 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 158.00 | | | -4 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 699.00 | 15 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699.00 | 3 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 911.00 | | 3 699.00 | 7 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | | 3 699.00 | 7 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 415.00 | 53 115.00 | 7 300.00 | 60 415.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 742.00 | | | 742.00 |
ST Autres comptes | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
YT Sous‐traitance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |